Nasze usługi SzKOLENIOWE z ZAKRESu ANALIZY RYNKÓW
Metody tradingowe i systemy transakcyjne
Przegląd metod i koncepcji tworzenia własnych schematów otwierania oraz zamykania pozycji inwestycyjnych na rynkach finansowych.
W ramach szkolenia oferujmy nabycie umiejętności samodzielnego budowania własnej metodologii wchodzenia i wychodzenia z rynku.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami tradingowymi takimi jak:
- Scalping
- Day trading
- Swing trading
- Position trading/trend following
- Carry trading
- Trading arbitrażowy
a także przedstawienie metodologii tworzenia systemów transakcyjnych które są zbudowane na zasadach samej analizy technicznej jak również takich które są budowane na zasadach hybrydowych łączących zarówno wybraną metodologię techniczną z metodami fundamentalnymi i ilościowymi.
Dzięki temu szkoleniu obejmującemu również praktyczne przykłady działających systemów transakcyjnych uczestnik zapozna się ze sprawdzonymi koncepcjami, które umożliwią odnalezienie własnego stylu inwestycyjnego dopasowanego do własnych preferencji i osobowości.
Ze względu na złożoność materii tego szkolenia zaleca się, aby przed przystąpieniem do niego najpierw odbyć szkolenia z analizy technicznej i fundamentalnej.
Analiza Fundamentalna
Metoda analityczna wymagająca znajomości podstaw ekonomii. Polega na badaniu czynników ekonomicznych, finansowych i geopolitycznych, które wpływają na ceny rynkowe.
W ramach szkolenia oferujemy nabycie umiejętności w następujących dziedzinach:
- makroekonomiczna analiza fundamentalna koncentrująca się na wpływie ogólnych wskaźników ekonomicznych na dany rynek. W szkoleniu kładziemy nacisk na uwypuklenie które akademickie teorie ekonomiczne rynków w praktyce się sprawdzają, a które nie.
- analiza polityki monetarnej banków i polityki fiskalnej rządów
- analiza regresyjna/ekonometryczna -badająca zależności pomiędzy zmiennymi makroekonomicznymi a cenami aktywów, szczególnie przydatne w analizie walut, obligacji indeksów
- analiza wskaźnikowa - polegająca na porównywaniu poszczególnych wybranych wskaźników ekonomicznych z danych rynków/aktywów.
- analiza porównawcza (benchmarking) polegająca na porówywaniu wycen podobnych aktywów z danych rynków między sobą albo z zagranicznych rynków.
- analiza top-down /bottom-up polegająca na analizie od od sytuacji ogólnej/globalnej do poszczególnej branży, rynku albo odwrotnie, na analizie poszczególnej branży/rynku i wnioskowania na tej podstawie o sytuacji ogólnej.
- dodatkowo w przypadku rynku akcji: analiza sprawozdań finansowych polegające na metodach dogłębnego badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w celu zrozumienia kondycji firmy, a także modelowanie DCF (Discounted Cash Flow) tj. szacowanie wartości firmy lub aktywa na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.
Analiza Techniczna
Metoda analityczna nie wymagająca znajomości ekonomii. Polega na wykorzystywaniu pewnych stałych schematów i cykli występujących na wykresach cen rynkowych.
W ramach szkolenia oferujemy nabycie umiejętności w następujących dziedzinach:
- Analiza typów wykresów polegająca na wizualnym badaniu wykresów cenowych oraz studium formacji cenowych sygnalizujących kontynuację lub odwrócenie kierunku rynku.
- Analiza trendów i linii wsparcia/oporu cen obejmująca rodzaje trendów cenowych oraz wyznaczanie linii i stref wsparcia/oporu od których zwykle odbija się wykres cenowy.
- Analiza wskaźnikowa/oscylatorowa oparta na matematycznych wskaźnikach cen i wolumenu, które określają stany wykupienia lub wyprzedania rynku, co sprzyja znalezieniu sygnałów odwrócenia bieżących tendencji cenowych.
- Analiza formacji świecowych oparta o japońskie metody analizy wykresów rynkowych w celu wyszukiwania sygnałów kontynuacji lub odwrócenia trendu cenowego.
- Analiza różnych teorii cykli rynkowych występujących zarówno w krótkich jak i dłuższych okresach czasu, co sprzyja wynajdywaniu historycznie powtarzalnych schematów rynkowych.
- Analiza harmoniczna oparta wyszukiwanie stałych proporcji zmian cen rynkowych m.in. w oparciu o liczby Fibonacciego ale nie tylko.
